Не углубляйтесь в споры между технарями и фундаменталистами, просто делайте деньги. В периоды роста стоимости нефти, поддержку получает, например, канадский доллар или российский рубль. Не так давно завершилось сентябрьское заседание Европейского центрального банка, на котором фундаментальный анализ форекс глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что экономика еврозоны, в целом, восстанавливается.
Инструменты фундаментального анализа
Если трейдер работает исключительно на паре USDJPY, он может в любой момент скрыть статистику из стран Евросоюза. В случае с криптовалютами оценивается популярность инструмента, ширина сети, ее активность, количество пользователей, присутствие на биржах, опыт команды и основателей, уникальные особенности и сложность их копирования. Да, низкое соотношение цена/прибыль говорит о быстрой окупаемости вложений. Также среди показателей наблюдается высокая рентабельность капитала (ROE) в 38,5%.
Предмет фундаментального анализа
И зависит она, как известно от решений центральных банков, о чем мы и расскажем ниже. Фундаментальный анализ достаточно сложный и вся его сложность в том, что любые события каждый трейдер понимает по-своему. Данный анализ связан с психологией рынка Форекс, а в связи с этим, все происходящее относительно трудное для понимания и часто вызывают непредсказуемую реакцию участников рынка. Если хотите закрепить материал, откройте экономический календарь и посмотрите на примере пары EUR/USD (или любой другой), как реагирует рынок на новости высокой и средней степеней важности. График выше показывает ценовые колебания 3 февраля, здесь нонфарм нейтрализовал увеличение безработицы.
Ключевые показатели эффективности
Прогнозировалось, что годовой процент ВВП снизится относительно предыдущего значения, но по факту они оказались прежними, что вызвало укрепление европейской валюты. Сообщения о тех или иных экономических факторах (уровне ВВП, инфляции и т. п.) поступают по чёткому графику, заранее запланированному на месяцы вперёд. Чтобы встретить новость во всеоружии, нужно знать день и час её выхода, эта информация указывается в экономических календарях.
Сегодня они не сидят часами, проводя поиск и анализ информации о валютном рынке, ведь вся необходимая информация поступает в терминал автоматически. Если производство зашкаливает (больше 75 — 80 %) – это может отрицательно сказаться на валютном курсе, если падает – тоже ничего хорошего. Уровень значимости – «два восклицательных знака» – сильных изменений курса евро не вызовет, но для экономики Германии показатель значимый.
Сторонники схемы “снизу – вверх” обычно исходят из того, что отдельные ценные бумаги могут работать лучше, чем отрасль и, тем более, сектор в целом. Инвесторы тщательно углубляются в деятельность каждой компании для более выгодных вложений. Фундаментальный анализ подходит для долгосрочных инвестиций, тогда как технический ориентирован на заключение краткосрочных и среднесрочных сделок.
Книги по техническому анализу, помогут вам разобраться во всех тонкостях торговли на Форекс. Краткосрочные трейдеры или скальперы торгуют на основе технического анализа и обычно выбирают минутные и пятиминутные торговые временные рамки. Этим трейдерам не нужен фундаментальный анализ; Потому что проверять фундаментальные данные на малых таймфреймах нецелесообразно.
Не рекомендуется принимать какой-либо из этих факторов как стопроцентную гарантию нужного изменения валютного курса. На самом деле, в каждом случае на рынке присутствуют различные оценки одного и того же события или показателя — оптимистические (приводящие к росту курса валюты) и пессимистические (приводящие к его падению). Перед принятием решения об открытии позиции стоит внимательно изучить настроение рынка и его возможную оценку того или иного фактора, после чего принимать решение в соответствии с преобладающей точкой зрения. Главным в техническом анализе на рынке Форекс, да и на фондовом тоже, является исследование статистических показателей движения валютных пар и история изменения движения этих же пар. Профессиональный трейдер используя только эти два основных информационных источника, делает технический анализ рынка, а так же составляет прогноз тренда. В теории, правильно сделанный и максимально полный технический анализ может дать стопроцентный результат.
Ну, во-первых, находиться в рынке – торговать минимум час ежедневно. При наличии времени и возможностей смотрите телепередачи на канале РБК, где не только сообщаются важные вещи, но и анализируются связи между разными явлениями, читайте книги по экономике. Постепенно вы начнёте хорошо во всём разбираться, накопите багаж знаний. Посмотрим, отразилась ли новость на курсе британского фунта.
- Существует схема проведения фундаментальной проверки, предложенная в свое время его родоначальниками – Грэмом и Доддом.
- Деловой климат анализируется Институтом исследования экономики, подсчитывается он как для Германии (институт располагается в Мюнхене), так и для всего ЕС.
- В периоды роста стоимости нефти, поддержку получает, например, канадский доллар или российский рубль.
- Центральные банки являются эмитентами валют и именно эти организации своими решениями могут вносить изменения в ситуацию на валютном рынке.
- У «фундамента» есть ответвление – торговля на новостях, когда мы зарабатываем деньги на бурной реакции рынка по той или иной новости.
Но, поскольку фундаментальный анализ рынка производится на различных уровнях, то и источники для сбора сведений тоже разные. К тому же, это зависит еще и от сферы, в которой осуществляет свою деятельность эмитент. Любая сделка – это завершение предварительного подготовительного этапа. Независимо от биржи, будь то площадка фондового или валютного рынка, срочных контрактов на индексы или сырьевые контракты – все действия начинаются с аналитики. Решение о покупке отдельно взятой бумаги зависит от мировых тенденций в экономике, показателей динамики роста или падения ВВП, инфляции и т.д.
Если фундаментальная новость противоречит действующему тренду, то время ее влияния на динамику рынка может ограничиться часом, или несколькими часами. Если же наоборот (фундаментальный фактор подтверждает тренд), то происходит его некоторое ускорение с последующим возможным откатом. Деловой климат анализируется Институтом исследования экономики, подсчитывается он как для Германии (институт располагается в Мюнхене), так и для всего ЕС. Если в январе индекс был 55, а в феврале – 57, особых колебаний на рынке ждать вряд ли стоит, но вот если происходит спад с 51 к 49 – это уже должно настораживать. Швейцарский франк долгое время считался очень техничной валютой, движения по которой легко предсказываются и обычно хорошо отрабатываются.
Так что сильный и привлекательный отчет компании-лидера отрасли становится драйвером роста или падения целого сектора. Макроэкономические показатели дают возможность оценить состояние экономики в странах. Основными индикаторами являются – ВВП, безработица, инфляция и др.
При проведении анализа не забывайте про политические и природные факторы. Например, военные действия или стихийные бедствия могут стремительно внести корректировки в валютный и сырьевой рынок форекс. При увеличении количества трудоспособного населения и увеличении зарплаты, растет уровень потребления, что приводит к увеличению ВВП и развитию экономики, следовательно, курс валюты растет. Сигналы фундаментальных новостей желательно подтверждать техническим анализом, поэтому для надежного входа в рынок на спекулятивных новостях Stop Loss ставим обязательно. При удачном входе − следим за развитием ситуации с помощью традиционных индикаторов.
Такая реакция в основном касалась потребителей стали, так как США являются крупнейшим импортером этого металла. Предприятия, в производственном цикле которых используется данная продукция, опасались резкого скачка цен. Котировка Boeing снизилась на 3,5%, Ford – на 3%, Caterpillar – на 2,9%. Финансовые мировые новости, обзоры с публикациями курсов валют, итоги биржевых торгов, прогнозы аналитиков. Эксперты оценивают изменение рейтинга эмитента, как уменьшение прибыли, например, отразится на настроении инвесторов.
Помимо деловой активности стоит обращать внимание на статистику по рынку труда. Обычно это уровень безработицы, а также количество новых рабочих мест в частном секторе (нон-фармы). В США публикуется ряд данных по рынку труда, который также включает в себя количество первичных обращений за пособиями по безработице и данные по средней почасовой заработной плате. Замедление темпов роста экономики воспринимается трейдерами негативно.
К тому же вся получаемая из открытых источников информация доступна всем игрокам на рынке, что увеличивает конкуренцию и затрудняет получение преимуществ. Сведений о деятельности непубличных предприятий нет совсем. Анализ информации это инструмент, который позволяет трейдеру всестороннее изучить положение дел на рынке и принять правильное решение.
Экономические календари – на справочных порталах показывается график будущих экономических событий по странам и периодам. Брокеры и эмитенты тоже публикуют календари с указанием дат закрытия реестров, выплат дивидендов, публикаций отчетов. Основную экономическую статистику можно найти на сайтах Центробанков.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.